校内各单位：
为确保2025年度学校财务决算工作顺利进行，全面、准确地反映学校年度财务状况，根据上级主管部门有关要求和学校工作安排，现将年度财务决算工作有关事项通知如下：
一、年终决算安排
1.财务系统关闭时间：
2025年12月15日，关闭财务系统报销业务办理模块，停止提交各类单据。
2025年12月20日，关闭财务系统收入管理模块（到账认领、发票开具），停止受理收入认领及开票业务。
2.收单机关闭时间：
2025年12月20日，关闭收单机，停止接收纸质报销单据。
3.其他事项安排：
（1）请各单位务必提前规划，在上述截止时间前完成本年度各项经费的报销业务。
（2）封账期间计划财务处集中处理年度决算业务，原则上不对外办理各项报账业务，如有紧急业务，可通过公务卡进行支付，待开账后及时报销，避免逾期。
二、 决算前准备工作要求
为配合做好年终对账、结账及清理工作，请各单位协助完成以下事项：
1.加快预算执行与报销进度
请各单位负责人及项目负责人尽快办理本年度各项经费的报销，特别是各类财政专项经费，确保预算执行进度，避免资金收回。同时，根据国家财经法规对会计年度核算的要求，现对发票报销时限规定如下：
（1）2025年12月15日之前开具的发票，务必在2025年12月15日前完成报销，2026年原则上不予报销。
（2）2025年12月15日至12月31日期间开具的发票，因年终决算封账影响，可顺延至2026年3月末前报销。
2.及时清理预借票据
对于已向外单位开具发票但款项尚未抵达学校账户的单位和个人，请务必于2025年12月20日前完成款项的催收和入账工作。如款项确实无法在本年度到账，请及时与计划财务处联系说明情况并办理相关手续。
3.全面清收往来款项
所有在本年度及以前年度发生的个人借款（如版面费借款、材料费借款等），务必在2025年12月15日前办理冲销或还款手续。否则，计划财务处将依据“前款不清、后款不借”原则，冻结此项目2026年借款及报销业务。确因特殊原因无法按时还款的，需提交书面说明并经项目负责人审批后报计划财务处备案。
个人借款还款操作流程：
（1）部门和职工查询名下借款方式
登录财务系统，在顶端标题行点击财务报销→业务处理→我的借款中查询未冲销的借款。
财务系统借款查询界面
（2）部门和职工冲销名下借款方式
在报销系统的首页“我的票”中上传发票后，点击“财务报销”→“报销业务办理”在出现的页面中选择发票对应类型的单据（如还材料款就选择材料费，还办公费借款就选择办公费）发起报销。根据提示填写相关信息。在单据进行到确认结算方式的页面后，选择需要冲销的借款单，在确认好各项信息无误后提交即可。
特别提示：在选择完借款单后，如果是全额冲销（发票金额等于借款金额），结算方式中的转账额应为0元。
确认结算方式页面冲销借款
三、 其他注意事项
1.年度决算工作关系到学校整体工作的总结与规划，时间紧、任务重，请各单位高度重视，及时传达本通知精神，并指定专人负责协调落实。
2.计划财务处将在系统关闭后集中处理已接收的单据，期间可能沟通电话较为频繁，敬请谅解与配合。如有紧急、特殊事项需在封账期间处理，请提前与计划财务处联系协商。
3.联系方式
核算一科：0432-64806543（事业、经营单据）
核算二科：0432-64806360（科研、工会、基金会单据及收入到账、预决算、工资相关事宜）
综合科：0432-64806841 （发票、学费相关事宜）
师生服务联盟：0432-64806611（财务系统使用相关事宜）
感谢各单位对学校财务工作的大力支持与配合！
计划财务处
2025年11月20日
